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2026年，有色金属行业迎来政策与市场的双重驱动。
国家发展改革委、工信部等八部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，明确提出通过“产能天花板”、兼并重组、绿色转型等措施破解“内卷式”竞争，推动行业高质量发展。
与此同时，稀土永磁材料作为新能源、人形机器人、工业电机等领域的核心材料，需求持续爆发，而国企改革通过资源整合与效率提升，进一步强化了龙头企业的竞争力。
本文聚焦有色金属+稀土永磁+国企改革三大概念，筛选出9家最具代表性的正宗标的，为投资者提供参考。
注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。
1.中国铝业
业务布局：全球最大氧化铝、精细氧化铝、高纯铝生产商，2025年营收突破2370亿元，净利润达193.82亿元。持有中国稀有稀土23.94%股权，参股包头稀土矿，形成“铝土矿-氧化铝-电解铝-稀土”全产业链。在几内亚、印尼建设氧化铝基地，海外资源占比达35%，国际化布局领先。
国企改革亮点：控股股东中国铝业集团推进“双百行动”，通过混改、股权激励提升运营效率。2025年通过5G+工业互联网改造，良品率提升至95%，单位产值能耗下降30%。
市场表现：2025年股价创15年新高，主力资金持续净流入，机构持仓占比达42%。稀土板块毛利率提升至38%，成为第二增长极。
2.北方稀土
业务布局：坐拥白云鄂博矿区，稀土氧化物产量占全球35%，2025年镨钕产能利用率提升至90%。低镝技术磁钢成本降低20%，成为特斯拉Optimus机器人核心供应商。布局稀土微型永磁电机研究，拓展新能源汽车、工业自动化领域。
国企改革亮点：控股股东包钢集团推进“专业化整合”，优化冶炼分离环节效率。2025年出口溢价率升至15%，PB从1.2x升至1.8x。
市场表现：2025年股价累计涨幅超30%，主力资金净流入行业排名前列。
3.中国稀土
业务布局：中国稀土集团唯一上市平台，整合五矿、中铝等央企稀土资产，掌控全国60%离子型稀土矿权。晶界扩散技术使重稀土用量减少60%，成本降低25%，高性能钕铁硼产能达4万吨，全球市占率第一。参股广东稀土集团，布局东南亚稀土资源。
国企改革亮点：控股股东承诺五年内解决同业竞争问题，推动资产注入。2025年通过混改引入战略投资者，提升治理水平。
市场表现：2025年净利润同比增长146.30%，机构持仓比例持续提升。
4.广晟有色
业务布局：掌控广东、江西等地中重稀土资源，钇锶铝石榴石产能全球第一。建设5万吨稀土磁材项目，2025年深加工收入占比提升至40%。参股大宝山铜矿，形成“稀土+铜”双主业。
国企改革亮点：广东省唯一稀土采矿权持有者，受益省内资源整合。2025年通过股权激励绑定核心团队，激发活力。
市场表现：2025年股价受政策利好推动，主力资金净流入行业排名靠前。
5.盛和资源
业务布局：控股美国芒廷帕斯矿，参股越南稀土项目，海外资源占比达40%。独创梯度萃取工艺，镨钕分离纯度达99.99%，回收率提升至95%。与欧洲车企合作开发低镝技术，毛利率领先行业10个百分点。
国企改革亮点：财政部实际控制，推进“双百行动”混改。2025年通过ESG评级提升，获国际资本青睐。
市场表现：2025年股价累计涨幅近30%，主力资金持续流入。
6.中科三环
业务布局：全球最大钕铁硼永磁体制造商之一，产品用于新能源汽车、风力电机等。低重稀土高矫顽力磁体技术突破行业瓶颈，风电电机成本下降20%。2025年产能扩张至2.5万吨，市占率进一步提升。
国企改革亮点：中国科学院实际控制，推进科研成果转化机制改革。2025年通过股权激励绑定核心技术人员。
市场表现：2025年股价受机器人概念驱动，主力资金净流入显著。
7.厦门钨业
业务布局：钨精矿产能占全国20%，硬质合金刀具市占率第一。唯一实现稀土全元素回收利用，磁材产能达4000吨/年。与北方稀土共建磁材基地，2025年新能源汽车电机收入占比提升至40%。
国企改革亮点：福建省国资委实际控制，推进“科改示范行动”。2025年通过混改引入战略投资者，优化股权结构。
市场表现：2025年股价受稀土涨价预期推动，主力资金持续关注。
8.安泰科技
业务布局：钨钼钽铌产能全球前三，半导体靶材市占率达25%。钕铁硼磁材用于航天器电机，2025年军工领域收入占比提升至30%。等离子旋转电极雾化制粉技术打破国外垄断。
国企改革亮点：国务院国资委实际控制，推进“双百行动”混改。2025年通过股权激励提升研发效率。
市场表现：2025年股价受军工+稀土双重概念驱动，主力资金净流入。
9.中钢天源
业务布局：磁性材料研产销一体化，稀土永磁器件产能领先。提供检验检测服务，覆盖新材料、航空航天等领域。2025年通过产能扩张，市占率进一步提升。
国企改革亮点：中钢集团实际控制，推进“债转股”降杠杆。2025年通过混改引入民营资本，优化治理结构。
市场表现：2025年股价受磁材需求增长推动，主力资金持续流入。
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